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股指期货投机交易策略的制定

2017-12-11 16:45 来源:未知 作者: admin
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   股指期货的投机交易以投资分析为基础,在综合权衡风险和收益的基础上运用基本面分析、技术分析和数量方法制定投机交易的策略。影响股指期货投机交易策略最本质的因素是投资者对股票市场未来一段时间走势的预测和判断。
   制定股指期货投机交易策略通常分为三大环节:
   1.预测市场走势方向是股指期货投机交易策略中极为关键的第一个步骤,是对交易者洞察能力的极大考验。通过对宏观经济、行业状况的深入研究,交易者判断股指期货市场到底受其影响是看涨还是看跌,从而确定投资者应该以多头头寸建仓还是空头头寸建仓这一基本问题。如果对股指期货市场走势预测错误,那么交易的后果就是亏损。
   2.交易时机的选择是指确定具体的建仓和平仓时点,是体现交易者智慧的环节。尽管交易者已经正确判断了市场方向,但是如果建仓时机选择得不好,依然可能蒙受损失。因此,在股指期货交易中,建仓点和平仓点的时机抉择必须极为精确,这一步在整个投资过程中可能最为困难。另外,时机抉择的问题几乎完全是技术性的,即使交易者是“基本面派”,当其确定具体的建仓和平仓时点时,也必须借助于技术分析的工具。
   3.资金管理是指资金的配置问题,这是反映投资者风险意识的环节。这一环节包括投资组合的设计,在市场上如何分配资金的比例参与股指期货,止损值的设置,在盈利或者损失之后采取的措施,以及采用保守稳健的交易方式还是积极冒险的方式等。
   图6.3是股指期货投机交易的策略制定流程:

图6.3 股指期货投机交易策略制定流程图

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股指期货投机交易策略的制定

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   股指期货的投机交易以投资分析为基础,在综合权衡风险和收益的基础上运用基本面分析、技术分析和数量方法制定投机交易的策略。影响股指期货投机交易策略最本质的因素是投资者对股票市场未来一段时间走势的预测和判断。
   制定股指期货投机交易策略通常分为三大环节:
   1.预测市场走势方向是股指期货投机交易策略中极为关键的第一个步骤,是对交易者洞察能力的极大考验。通过对宏观经济、行业状况的深入研究,交易者判断股指期货市场到底受其影响是看涨还是看跌,从而确定投资者应该以多头头寸建仓还是空头头寸建仓这一基本问题。如果对股指期货市场走势预测错误,那么交易的后果就是亏损。
   2.交易时机的选择是指确定具体的建仓和平仓时点,是体现交易者智慧的环节。尽管交易者已经正确判断了市场方向,但是如果建仓时机选择得不好,依然可能蒙受损失。因此,在股指期货交易中,建仓点和平仓点的时机抉择必须极为精确,这一步在整个投资过程中可能最为困难。另外,时机抉择的问题几乎完全是技术性的,即使交易者是“基本面派”,当其确定具体的建仓和平仓时点时,也必须借助于技术分析的工具。
   3.资金管理是指资金的配置问题,这是反映投资者风险意识的环节。这一环节包括投资组合的设计,在市场上如何分配资金的比例参与股指期货,止损值的设置,在盈利或者损失之后采取的措施,以及采用保守稳健的交易方式还是积极冒险的方式等。
   图6.3是股指期货投机交易的策略制定流程:

图6.3 股指期货投机交易策略制定流程图


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