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期货投资经历及感悟——我为什么做期货交易

2017-12-07 14:21 来源:未知 作者: admin
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   核心观点:
   我为什么要做期货
   财富增长的奥秘:复利
   我眼中的成功
   我为什么要做期货
   阅读提示:
   期货不受经济景气度影响
   思想、金钱、时间的约束与释放
期货不受经济景气度影响
   与股票交易相比,做期货有很多好处。期货市场允许双向交易,也就是既可以买多单,也可以放空单,不受经济景气度的影响(前提是投资者有获利的能力),这一点有别于其他大多数的行业和领域。从买卖双方的角度来讲,期货市场是很公平的,谁买价高谁先买到,谁卖价低谁先成交。如果有自己的一套方法,期货交易中的杠杆作用能让投资者加速实现财富梦想,能让财富呈现几何级数增长。相较而言,在股市中要想致富耗时就长一些。
思想、金钱、时间的约束与释放
   我是从亏钱亏到破产边缘然后再慢慢爬起来的一个人。对于期货交易我有很多体会,其中主要的体会是关于思想、经济和时间因素约束的解放与释放,这是我自己的独特感受。我们活在世上,受到很多约束。很多事表面上看起来很自由,其实是有很多约束的。比如,你想做某件事,但是钱不够,就没有办法去做;等自己有钱了,想去旅游,可能因工作又拖不开身,时间上不自由。最重要的一点是投资者在心理上或是思想上所受的约束。进入期货市场,一开始我觉得赚钱是最重要的事情,因为一旦拥有了金钱,就能达到经济和时间上的自由;但是,在期货市场中待的时间越长,我反而越看重自己在思想和心理上的成长。为什么?因为很多时候人的交易行为被人性的弱点所控制,心灵被欲望束缚住而无法自由释放。投资者越能控制自己的欲望,在市场中就越容易成功;而投资者在市场中越成功的话,内心就会越平静,一般来说心灵也会越自由。做过几年交易的投资者可能明白这段话所表达的意思。
财富增长的奥秘:复利
   阅读提示:
   100万元现金,年收益35%,20年后变成4亿元
    实现财富增长最可靠的方式是复利的方式。举个简单的例子,比如投资者目前有100万元本金,假设年收益达35%的话,通过复利方式,十年以后这100万元就变成了2000万元,二十年后就是4亿元;那么年收益到50%时资金的增值就更多了。可能有人觉得50%的年收益很简单,因为满仓的话在期货市场抓住一个涨停板或跌停板就可以了。期货市场中,一年之中抓到一个涨停板或跌停板很多人觉得并不难。如果真是这样的话,那么十年以后这100万元的资金就变成了5700万元,二十年以后是32亿元。投资者可以设想一下,晚年时自己能拥有32个亿是多么了不得的事情。但是,很多人看不到那么长远,等到自己年事已高才发觉财富的复利增长方式是那么可靠、那么重要的时候,已经来不及了。
我眼中的成功
   阅读提示:
   成功=正确的思路+有效的方法+良好的心态+一点点运气
   成功的标准因人而异,对于我来讲,觉得自己有长期交易的信心,可以以交易为生了,哪怕一个月消费5000元钱,但是通过交易我可以一个月赚6000元,我认为这就是成功的。
   当然,要做到这一点,首先是要赚钱,不赚钱怎么以交易为生?这就要求投资者须具备:
正确的思路
   正确的思路对投资者非常重要。就算交易中产生了亏损,你知道自己的思路是对的,逻辑是对的,就不用担心没有东山再起的机会。就像打仗的时候,是农村包围城市还是城市包围农村,思路一定要清晰、准确。如果方向错了努力再多也是白费力气。
有效的方法
   有了思路,还需要有效的方法。在正确思路的框架之下,总结出适合自己的方法。并且你的交易方法不能跟你的交易思路相违背。不管是用月K线、周K线还是30分钟K线图来做交易,你的方法和思路一定要联系在一起,这才是有效的方法。
   受资金和条件所限,起初我在交易过程中应用更多的是技术分析方法。因为我没有条件和能力把一个品种从方方面面都了解得非常透彻。比如在对某一个品种的基本面进行研究时,我以为自己已经全部了解了,但实际上就像是盲人在摸象,仅仅知道了局部,还存在好多未知的东西。不管正确与否,每个人对于一个品种的基本面都有自己的判断,主观意味较浓。对于技术分析方法,我认为很重要的一点就是:一根K线,在任何人眼中都是一模一样的。对投资者来说,这是公平的,因为起点是一样的。
   技术分析的前提是市场是有规律的。我相信市场是有规律的,因为人性是有规律的,人性亘古不变。技术分析有三个要点:第一,市场行为消化包容一切,这是前提;第二,历史会重演;第三,价格总是以趋势的方式在演变。对于某个品种,如果价格走势没有趋势性规律,技术分析无效;如果历史不会重演,技术分析无效;如果市场行为不包容一切,没有消化掉一切,技术分析无效。只有满足了这三点,技术分析才是可以依赖的。
   交易方法可以从技术面或基本面来运用,主要是看投资者喜欢或者适合哪种方法。交易盈利模式的核心是什么?低风险高收益,这才是盈利模式真正的核心。投资者不要以为低风险就一定低收益,高风险就一定高收益,这是一个认知误区。此外,有些投资者在投资风险低时就把交易杠杆放大,以为这样就做到了低风险高收益,其实这只是把风险提高了,随后的收益未必能获得提高。我是怎样解决这个问题的呢?我总结出了一种交易模式——“甜点”交易,它是一种低风险高收益的交易方式,只是它的操作难度比较大。
良好的心态
   除了交易的方法之外,交易者的心态也很重要。因为一切交易的效果,交易的后果,一切的业绩,都来自于投资者对自己心态的把控。投资者如果做不到掌控自己的情绪,那么事先定好的交易计划,需要遵从的方法规则等,都会在执行过程中因无法自始至终得到贯彻而变形,稳定盈利更无从谈起。
一点点运气
   具备了以上这三方面因素,我认为投资者离成功就越来越近了,当然最后还要再加上一点点运气。为什么要加上运气呢?任何人的成功都有一定运气成分在其中的。我曾经在2013年的某段时间内资金翻了两番,但我不敢保证在下一个时间段内自己还能赚到这么多,这是有一定运气成分在内的。作为一个操盘手,不能把运气当作自己的实力。不管你曾经做得多么成功,一定要把运气的成分考虑进去。这样才能避免自己交易成功后产生骄傲感或者自以为是,从而干扰自己下一次的操作。总之,投资者成功时要考虑有运气的成分在里面,失败时不能把其归罪于“运气不好”。

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   我眼中的成功
   我为什么要做期货
   阅读提示:
   期货不受经济景气度影响
   思想、金钱、时间的约束与释放
期货不受经济景气度影响
   与股票交易相比,做期货有很多好处。期货市场允许双向交易,也就是既可以买多单,也可以放空单,不受经济景气度的影响(前提是投资者有获利的能力),这一点有别于其他大多数的行业和领域。从买卖双方的角度来讲,期货市场是很公平的,谁买价高谁先买到,谁卖价低谁先成交。如果有自己的一套方法,期货交易中的杠杆作用能让投资者加速实现财富梦想,能让财富呈现几何级数增长。相较而言,在股市中要想致富耗时就长一些。
思想、金钱、时间的约束与释放
   我是从亏钱亏到破产边缘然后再慢慢爬起来的一个人。对于期货交易我有很多体会,其中主要的体会是关于思想、经济和时间因素约束的解放与释放,这是我自己的独特感受。我们活在世上,受到很多约束。很多事表面上看起来很自由,其实是有很多约束的。比如,你想做某件事,但是钱不够,就没有办法去做;等自己有钱了,想去旅游,可能因工作又拖不开身,时间上不自由。最重要的一点是投资者在心理上或是思想上所受的约束。进入期货市场,一开始我觉得赚钱是最重要的事情,因为一旦拥有了金钱,就能达到经济和时间上的自由;但是,在期货市场中待的时间越长,我反而越看重自己在思想和心理上的成长。为什么?因为很多时候人的交易行为被人性的弱点所控制,心灵被欲望束缚住而无法自由释放。投资者越能控制自己的欲望,在市场中就越容易成功;而投资者在市场中越成功的话,内心就会越平静,一般来说心灵也会越自由。做过几年交易的投资者可能明白这段话所表达的意思。
财富增长的奥秘:复利
   阅读提示:
   100万元现金,年收益35%,20年后变成4亿元
    实现财富增长最可靠的方式是复利的方式。举个简单的例子,比如投资者目前有100万元本金,假设年收益达35%的话,通过复利方式,十年以后这100万元就变成了2000万元,二十年后就是4亿元;那么年收益到50%时资金的增值就更多了。可能有人觉得50%的年收益很简单,因为满仓的话在期货市场抓住一个涨停板或跌停板就可以了。期货市场中,一年之中抓到一个涨停板或跌停板很多人觉得并不难。如果真是这样的话,那么十年以后这100万元的资金就变成了5700万元,二十年以后是32亿元。投资者可以设想一下,晚年时自己能拥有32个亿是多么了不得的事情。但是,很多人看不到那么长远,等到自己年事已高才发觉财富的复利增长方式是那么可靠、那么重要的时候,已经来不及了。
我眼中的成功
   阅读提示:
   成功=正确的思路+有效的方法+良好的心态+一点点运气
   成功的标准因人而异,对于我来讲,觉得自己有长期交易的信心,可以以交易为生了,哪怕一个月消费5000元钱,但是通过交易我可以一个月赚6000元,我认为这就是成功的。
   当然,要做到这一点,首先是要赚钱,不赚钱怎么以交易为生?这就要求投资者须具备:
正确的思路
   正确的思路对投资者非常重要。就算交易中产生了亏损,你知道自己的思路是对的,逻辑是对的,就不用担心没有东山再起的机会。就像打仗的时候,是农村包围城市还是城市包围农村,思路一定要清晰、准确。如果方向错了努力再多也是白费力气。
有效的方法
   有了思路,还需要有效的方法。在正确思路的框架之下,总结出适合自己的方法。并且你的交易方法不能跟你的交易思路相违背。不管是用月K线、周K线还是30分钟K线图来做交易,你的方法和思路一定要联系在一起,这才是有效的方法。
   受资金和条件所限,起初我在交易过程中应用更多的是技术分析方法。因为我没有条件和能力把一个品种从方方面面都了解得非常透彻。比如在对某一个品种的基本面进行研究时,我以为自己已经全部了解了,但实际上就像是盲人在摸象,仅仅知道了局部,还存在好多未知的东西。不管正确与否,每个人对于一个品种的基本面都有自己的判断,主观意味较浓。对于技术分析方法,我认为很重要的一点就是:一根K线,在任何人眼中都是一模一样的。对投资者来说,这是公平的,因为起点是一样的。
   技术分析的前提是市场是有规律的。我相信市场是有规律的,因为人性是有规律的,人性亘古不变。技术分析有三个要点:第一,市场行为消化包容一切,这是前提;第二,历史会重演;第三,价格总是以趋势的方式在演变。对于某个品种,如果价格走势没有趋势性规律,技术分析无效;如果历史不会重演,技术分析无效;如果市场行为不包容一切,没有消化掉一切,技术分析无效。只有满足了这三点,技术分析才是可以依赖的。
   交易方法可以从技术面或基本面来运用,主要是看投资者喜欢或者适合哪种方法。交易盈利模式的核心是什么?低风险高收益,这才是盈利模式真正的核心。投资者不要以为低风险就一定低收益,高风险就一定高收益,这是一个认知误区。此外,有些投资者在投资风险低时就把交易杠杆放大,以为这样就做到了低风险高收益,其实这只是把风险提高了,随后的收益未必能获得提高。我是怎样解决这个问题的呢?我总结出了一种交易模式——“甜点”交易,它是一种低风险高收益的交易方式,只是它的操作难度比较大。
良好的心态
   除了交易的方法之外,交易者的心态也很重要。因为一切交易的效果,交易的后果,一切的业绩,都来自于投资者对自己心态的把控。投资者如果做不到掌控自己的情绪,那么事先定好的交易计划,需要遵从的方法规则等,都会在执行过程中因无法自始至终得到贯彻而变形,稳定盈利更无从谈起。
一点点运气
   具备了以上这三方面因素,我认为投资者离成功就越来越近了,当然最后还要再加上一点点运气。为什么要加上运气呢?任何人的成功都有一定运气成分在其中的。我曾经在2013年的某段时间内资金翻了两番,但我不敢保证在下一个时间段内自己还能赚到这么多,这是有一定运气成分在内的。作为一个操盘手,不能把运气当作自己的实力。不管你曾经做得多么成功,一定要把运气的成分考虑进去。这样才能避免自己交易成功后产生骄傲感或者自以为是,从而干扰自己下一次的操作。总之,投资者成功时要考虑有运气的成分在里面,失败时不能把其归罪于“运气不好”。


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