客服 |
手机网
东方铜牛网欢迎您!
广告

完善的期货交易系统的建立_期货交易策略

2018-10-28 11:09 来源:期货交易系统 作者: 期货交易系统
分享到
关注东方铜牛在线:
  • 扫描二维码

    关注√

    东方铜牛微信

在线咨询:
  • 扫描或点击关注东方铜牛在线客服

完善的期货交易系统的建立_期货交易策略 一套成熟的完善的期货交易系统的期货交易成功的关键,而期货交易系统的核心应该是交易计划的制定。交易计划当中,资金管理是关键,入场点和出场点的判断是重点。接下来我们就来一一细说 期货投资策略 期货投资策略之
完善的期货交易系统的建立_期货交易策略
 
     一套成熟的完善的期货交易系统的期货交易成功的关键,而期货交易系统的核心应该是交易计划的制定。交易计划当中,资金管理是关键,入场点和出场点的判断是重点。接下来我们就来一一细说
期货投资策略
期货投资策略之完善的交易系统
      一、制定完整的交易计划
  素有中国期货之父之称的常清教授认为,要想在期货市场上交易致胜,投资期货的首要问题是制定一套完整的交易计划,规定投资的各个环节所要遵循的交易规则,一旦制定好,就要义无反顾地坚持下去。一般来说,一个完整的交易计划包括市场、头寸规模、入市、止损、离市和策略等几个方面。
  市场计划:关注买卖什么,或者在何种市场进行交易,能够参与的市场的主要标准就是其流动性。因此,要选择流动性好的市场,同时选择交易比较活跃的合约。
  头寸规模计划:头寸规模关注的是买卖多少。买卖多少既影响多样化,又影响资金管理,可根据所投资品种的波动性和不同品种的相关性来确定持有头寸。一般来说,波动剧烈的品种持有的头寸规模不能过大,相关性强的品种同时持仓不能过大。
  入市计划:入市关注的是何时买卖。完整的交易系统必须要有入市信号,这些信号明确了进入市场买卖的价位和条件。投资者在进行系统设计时,要有入市的原则和依据。
  止损计划:止损关注的是何时止损出市。交易系统中,投资者要根据自己的交易风格,确定止损原则与策略。一般可以根据波动率来设置止损,一方面保存实力,另一方面又不至于在正常的波动情况下止损出局。
  离市计划:离市关注的是何时止盈出市。一套交易系统中要有明确的获利出市的原则,而不是见小利就跑。一般来说,可根据之前持有的获利单子的方向是否发生改变,也就是趋势是否反转来定,不要盲目追求卖在最高或买在最低。
  策略计划:策略关注的是如何买卖。信号一旦产生,关于执行的策略考虑就变得重要起来。尤其这对于规模较大的账户是个实际问题,因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。如果你知道自己的系统能够长期赚钱,你就比较容易接受信号,并且在亏损期间按照系统信号进行交易。
期货投资策略之完善的交易系统
      二、资金管理是关键
      1.顺应中等趋势的方向交易。(趋势分上涨趋势,下跌趋势和震荡趋势三种,首先通过指标体系来判断目前运行的是哪种趋势,然后再决定以哪个方向为主,在趋势的多空临界点处一定要注意轻仓,等趋势按照自己的预想方向运行以后再考虑加码)
 
      2.在上升趋势中,乘跌买入;在下降趋势中,逢涨卖出。(这就叫顺大势,逆小势。)
 
      3.让利润充分增长,把亏损限于小额。(当趋势对自己的仓位有利的时候,一定要逐步抬高止赢,让利润慢慢积累;当趋势与自己的仓位相反时,下单前的止损一定要牢记,并坚决执行)
 
      4.始终为头寸设置保护性止损指令,以限制亏损。(止损在以短线为主的交易中尤其重要)
 
      5.不要心血来潮地做交易,打有计划之战。(在做每笔交易之前可简单的考虑一下,目前的趋势是怎样的,止损是以自己的资金一定的百分比制订呢,还是以关键支撑或阻力再让出一定的毛刺来定,赢利的目标在哪,可以提前把平仓单挂在赢利目标上,而把止损单打在预埋上,一旦出现不利情形,价格到了止损价位时,可以立刻撤前面的平仓单,再及时将止损单打出)
 
      6.先制订好计划,然后贯彻到底。(有时候计划没有变化快,因此还需灵活机动,不能死守教条)
 
      7.奉行资金管理的各项要领。(资金管理要领其实就是单一品种开仓不能超过自己资金的40%,一次开仓以20%为宜,剩下的20%可以逐步加码)
 
      8.分散投资,但须注意,“过犹不及”。(当个人精力有限时,这种办法并不适合。目前大多交易者以网上交易为主,分散交易牵涉的精力太多,最好是以一个品种为主,以另一个品种为辅)
 
      9.报偿-风险比至少要达到3比1,方可动作。(这个说法也太死板。实际交易中,能预料赢利跟风险比大于1:1时,就值得交易)
 
     10.当采取金字塔法增加头寸时,应遵循以下原则:
      a. 后来的每一层头寸必须小于前一层。
      b. 只能在盈利的头寸上加码。
      c. 不可以在亏损头寸上再增加头寸。
      d.把保护性止损指令设置在盈亏平衡点。(不管是不是以金字塔法进行交易,以上四点都适合,但仍需注意的是,当行情不利时,止损价位却没有被触及,而行情又开始好转,这个时候即使前面的头寸是亏损的,也可以考虑适当补仓,相应的止损也要抬高或降低)
 
      11.绝不要追加保证金,别把活钱扔进死头寸里去。(如果严格按照开仓不超过40%,并设好止损的原则交易,应该不会出现追加保证金的情形,一旦出现这样的情况,那就是没按原则办事的后果,错了就是错了,不要错上加错。)
 
      12.为了防止出现追加保证金的要求,应确保至少拥有总的保证金要求的75%的净资金。(这里的意思是开仓不要超过25%,所以第一次开仓以20%为宜,然后视情况而定)
 
      13.在平回盈利头寸前,优先平仓了结亏损的头寸。(这是指有的交易者做的品种超过一个时候,或者是对锁开仓的时候)
 
      14.除非是从事极短线的交易,否则总应当在市场之外,最好是在市场闭市期间,做好决策。(磨刀不误砍柴工)
 
      15.研究工作应由长期逐步过渡到短期。(首先把握好大的趋势,然后在研究短期趋势)
 
      16.利用日内图表找准入市、出市点。(在趋势明了的情况下,出入点的选择同样重要)
 
      17.在从事当日交易之前,先掌握隔日交易的技巧。(在日内交易时抓好波段操作就行)
 
      18.尽量别理会常识;不要对传播媒介的任何说法过于信以为真。(消息的传播有滞后性,等到知道消息的时候,盘面已经反映出来了,因此要多从盘面来判断消息的真实性)
 
      19.学会踏踏实实地当少数派。如果你对市场的判断正确,那么,大多数人的意见会与你相左。(一定要有自己的主见,而不能被别人左右,别人的意见只能是做参考,如果自己感觉盘面显示对自己的持仓不利的时候,可以先出来再观察,如果是新开仓,可以适当降低头寸)
 
      20.软件应用这门技巧靠日积月累的学习和实践才能提高。永远保持谦逊的态度,不断地学习探索。(学无止境)
 
      21.力求简明,复杂的并不一定是优越的。(简以制胜,市场无非一涨一跌,不要被假象迷惑,坚持软件的原则,必有收获)
 
      结束语:资金的合理利用才能使我们的赢利真正达到最大化,对期货市场没必要恐惧,也不能盲目乐观,有好的交易计划是我们赢利的保证,有好的止损,可以保护我们的资金,以利再战!
期货投资
期货投资策略之完善的交易系统
      三、判断支撑位与阻力位  国内资深操盘大师青泽强调,在判断支撑和阻力位时,交易品种K线图的历史价格、最高价、最低价以及收盘价等往往可以说明问题。期货市场中的顶部或底部往往构成阻力位或支撑位;技术图形中未补的缺口也形成有效的支撑位或阻力位;均线也有助于投资者判断支撑位和阻力位;观察趋势线的走势也可以确定市场未来的支撑位和阻力位。当主要支撑位被跌破后,该支撑位就变成了主要阻力位;当主要阻力位被突破后,该阻力位便成了主要支撑位。
回撤(上升行情中称为调整,下跌行情中称为修正)也是确定支撑位和阻力位的重要方法。比如,在一轮上升行情中,价格从50点上涨到100点,然后回撤至75点,此后继续上行,价格进一步走高。75点便是行情从50点到100点之间 50%的回撤,事实证明75点支撑强劲。下跌行情中出现的上涨修正也是一个道理。此外,一些回撤百分比、江恩理论、心理价位等也是用来确定支撑位和阻力位的行之有效的方法。
期货投资策略之完善的交易系统
      四、把握入市和离场时机
  世界上没有人能够把握最佳的入市和离场时机,最成功的投资大师也做不到。他们的制胜之道是把握市场大势,在市场逆转之前,及时获利离场。
  美国投资大师乔治?西格尔认为,准确把握入市和离场时机,就是如何扩大盈利和减少损失。他指出,在多数情况下,入市和离场的点位应选在价格走势中的支撑位和阻力位。此外,市场走势的开始阶段、上升行情的回撤、下跌行情的修正等,都是入市的良机。市场价格不会直线上涨或下跌,关键要判断是价格回撤还是行情转折。
  离场时机就是何时止损止盈。当手中头寸亏损时,严格按照设定的止损价位止损。当手中头寸获利且盈利丰厚时,最好的止盈办法是通过逐步提高止盈价位的设定来扩大战果。当然,以上方法的使用也要因时因人而异。
期货投资策略之完善的交易系统
      五、关注成交量和持仓量
  美国市场技术分析大家约翰?墨菲在其大作《期货市场技术分析》中指出,在期货市场上,成交量和持仓量的变化往往会直接影响到市场价格走势。国内外无数资深投资者也都认可,成交量和持仓量是鉴定其他技术图形必不可少的、重要的辅助技术指标。
  市场经验表明,任何趋势的发展都会伴随着成交量的增加。上升行情中的每一次上涨,成交量都会逐级增加,而每一次回调,成交量也会有所减少。下跌行情中的每一次下跌,成交量都会逐级放大,而每一次回调,成交量也会有所减少。
  持仓量也可以帮助确认其他技术指标。投资者除了根据持仓量的变化来判断资金出入市场的多寡外,还可以根据成交量伴随持仓量不断放大,来判定市场将持续现有趋势。否则,如果成交量和持仓量不断减少,市场就可能发生逆转。
 
本文由东方铜牛期货基础知识小编编辑,转载 完善的期货交易系统的建立_期货交易策略 请著名文章地址。
责任编辑:admin 标签:期货交易系统
广告

热门搜索

相关文章

广告
东方铜牛网 |期货/外盘交易策略

完善的期货交易系统的建立_期货交易策略

期货交易系统

|
完善的期货交易系统的建立_期货交易策略
 
     一套成熟的完善的期货交易系统的期货交易成功的关键,而期货交易系统的核心应该是交易计划的制定。交易计划当中,资金管理是关键,入场点和出场点的判断是重点。接下来我们就来一一细说
期货投资策略
期货投资策略之完善的交易系统
      一、制定完整的交易计划
  素有中国期货之父之称的常清教授认为,要想在期货市场上交易致胜,投资期货的首要问题是制定一套完整的交易计划,规定投资的各个环节所要遵循的交易规则,一旦制定好,就要义无反顾地坚持下去。一般来说,一个完整的交易计划包括市场、头寸规模、入市、止损、离市和策略等几个方面。
  市场计划:关注买卖什么,或者在何种市场进行交易,能够参与的市场的主要标准就是其流动性。因此,要选择流动性好的市场,同时选择交易比较活跃的合约。
  头寸规模计划:头寸规模关注的是买卖多少。买卖多少既影响多样化,又影响资金管理,可根据所投资品种的波动性和不同品种的相关性来确定持有头寸。一般来说,波动剧烈的品种持有的头寸规模不能过大,相关性强的品种同时持仓不能过大。
  入市计划:入市关注的是何时买卖。完整的交易系统必须要有入市信号,这些信号明确了进入市场买卖的价位和条件。投资者在进行系统设计时,要有入市的原则和依据。
  止损计划:止损关注的是何时止损出市。交易系统中,投资者要根据自己的交易风格,确定止损原则与策略。一般可以根据波动率来设置止损,一方面保存实力,另一方面又不至于在正常的波动情况下止损出局。
  离市计划:离市关注的是何时止盈出市。一套交易系统中要有明确的获利出市的原则,而不是见小利就跑。一般来说,可根据之前持有的获利单子的方向是否发生改变,也就是趋势是否反转来定,不要盲目追求卖在最高或买在最低。
  策略计划:策略关注的是如何买卖。信号一旦产生,关于执行的策略考虑就变得重要起来。尤其这对于规模较大的账户是个实际问题,因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。如果你知道自己的系统能够长期赚钱,你就比较容易接受信号,并且在亏损期间按照系统信号进行交易。
期货投资策略之完善的交易系统
      二、资金管理是关键
      1.顺应中等趋势的方向交易。(趋势分上涨趋势,下跌趋势和震荡趋势三种,首先通过指标体系来判断目前运行的是哪种趋势,然后再决定以哪个方向为主,在趋势的多空临界点处一定要注意轻仓,等趋势按照自己的预想方向运行以后再考虑加码)
 
      2.在上升趋势中,乘跌买入;在下降趋势中,逢涨卖出。(这就叫顺大势,逆小势。)
 
      3.让利润充分增长,把亏损限于小额。(当趋势对自己的仓位有利的时候,一定要逐步抬高止赢,让利润慢慢积累;当趋势与自己的仓位相反时,下单前的止损一定要牢记,并坚决执行)
 
      4.始终为头寸设置保护性止损指令,以限制亏损。(止损在以短线为主的交易中尤其重要)
 
      5.不要心血来潮地做交易,打有计划之战。(在做每笔交易之前可简单的考虑一下,目前的趋势是怎样的,止损是以自己的资金一定的百分比制订呢,还是以关键支撑或阻力再让出一定的毛刺来定,赢利的目标在哪,可以提前把平仓单挂在赢利目标上,而把止损单打在预埋上,一旦出现不利情形,价格到了止损价位时,可以立刻撤前面的平仓单,再及时将止损单打出)
 
      6.先制订好计划,然后贯彻到底。(有时候计划没有变化快,因此还需灵活机动,不能死守教条)
 
      7.奉行资金管理的各项要领。(资金管理要领其实就是单一品种开仓不能超过自己资金的40%,一次开仓以20%为宜,剩下的20%可以逐步加码)
 
      8.分散投资,但须注意,“过犹不及”。(当个人精力有限时,这种办法并不适合。目前大多交易者以网上交易为主,分散交易牵涉的精力太多,最好是以一个品种为主,以另一个品种为辅)
 
      9.报偿-风险比至少要达到3比1,方可动作。(这个说法也太死板。实际交易中,能预料赢利跟风险比大于1:1时,就值得交易)
 
     10.当采取金字塔法增加头寸时,应遵循以下原则:
      a. 后来的每一层头寸必须小于前一层。
      b. 只能在盈利的头寸上加码。
      c. 不可以在亏损头寸上再增加头寸。
      d.把保护性止损指令设置在盈亏平衡点。(不管是不是以金字塔法进行交易,以上四点都适合,但仍需注意的是,当行情不利时,止损价位却没有被触及,而行情又开始好转,这个时候即使前面的头寸是亏损的,也可以考虑适当补仓,相应的止损也要抬高或降低)
 
      11.绝不要追加保证金,别把活钱扔进死头寸里去。(如果严格按照开仓不超过40%,并设好止损的原则交易,应该不会出现追加保证金的情形,一旦出现这样的情况,那就是没按原则办事的后果,错了就是错了,不要错上加错。)
 
      12.为了防止出现追加保证金的要求,应确保至少拥有总的保证金要求的75%的净资金。(这里的意思是开仓不要超过25%,所以第一次开仓以20%为宜,然后视情况而定)
 
      13.在平回盈利头寸前,优先平仓了结亏损的头寸。(这是指有的交易者做的品种超过一个时候,或者是对锁开仓的时候)
 
      14.除非是从事极短线的交易,否则总应当在市场之外,最好是在市场闭市期间,做好决策。(磨刀不误砍柴工)
 
      15.研究工作应由长期逐步过渡到短期。(首先把握好大的趋势,然后在研究短期趋势)
 
      16.利用日内图表找准入市、出市点。(在趋势明了的情况下,出入点的选择同样重要)
 
      17.在从事当日交易之前,先掌握隔日交易的技巧。(在日内交易时抓好波段操作就行)
 
      18.尽量别理会常识;不要对传播媒介的任何说法过于信以为真。(消息的传播有滞后性,等到知道消息的时候,盘面已经反映出来了,因此要多从盘面来判断消息的真实性)
 
      19.学会踏踏实实地当少数派。如果你对市场的判断正确,那么,大多数人的意见会与你相左。(一定要有自己的主见,而不能被别人左右,别人的意见只能是做参考,如果自己感觉盘面显示对自己的持仓不利的时候,可以先出来再观察,如果是新开仓,可以适当降低头寸)
 
      20.软件应用这门技巧靠日积月累的学习和实践才能提高。永远保持谦逊的态度,不断地学习探索。(学无止境)
 
      21.力求简明,复杂的并不一定是优越的。(简以制胜,市场无非一涨一跌,不要被假象迷惑,坚持软件的原则,必有收获)
 
      结束语:资金的合理利用才能使我们的赢利真正达到最大化,对期货市场没必要恐惧,也不能盲目乐观,有好的交易计划是我们赢利的保证,有好的止损,可以保护我们的资金,以利再战!
期货投资
期货投资策略之完善的交易系统
      三、判断支撑位与阻力位  国内资深操盘大师青泽强调,在判断支撑和阻力位时,交易品种K线图的历史价格、最高价、最低价以及收盘价等往往可以说明问题。期货市场中的顶部或底部往往构成阻力位或支撑位;技术图形中未补的缺口也形成有效的支撑位或阻力位;均线也有助于投资者判断支撑位和阻力位;观察趋势线的走势也可以确定市场未来的支撑位和阻力位。当主要支撑位被跌破后,该支撑位就变成了主要阻力位;当主要阻力位被突破后,该阻力位便成了主要支撑位。
回撤(上升行情中称为调整,下跌行情中称为修正)也是确定支撑位和阻力位的重要方法。比如,在一轮上升行情中,价格从50点上涨到100点,然后回撤至75点,此后继续上行,价格进一步走高。75点便是行情从50点到100点之间 50%的回撤,事实证明75点支撑强劲。下跌行情中出现的上涨修正也是一个道理。此外,一些回撤百分比、江恩理论、心理价位等也是用来确定支撑位和阻力位的行之有效的方法。
期货投资策略之完善的交易系统
      四、把握入市和离场时机
  世界上没有人能够把握最佳的入市和离场时机,最成功的投资大师也做不到。他们的制胜之道是把握市场大势,在市场逆转之前,及时获利离场。
  美国投资大师乔治?西格尔认为,准确把握入市和离场时机,就是如何扩大盈利和减少损失。他指出,在多数情况下,入市和离场的点位应选在价格走势中的支撑位和阻力位。此外,市场走势的开始阶段、上升行情的回撤、下跌行情的修正等,都是入市的良机。市场价格不会直线上涨或下跌,关键要判断是价格回撤还是行情转折。
  离场时机就是何时止损止盈。当手中头寸亏损时,严格按照设定的止损价位止损。当手中头寸获利且盈利丰厚时,最好的止盈办法是通过逐步提高止盈价位的设定来扩大战果。当然,以上方法的使用也要因时因人而异。
期货投资策略之完善的交易系统
      五、关注成交量和持仓量
  美国市场技术分析大家约翰?墨菲在其大作《期货市场技术分析》中指出,在期货市场上,成交量和持仓量的变化往往会直接影响到市场价格走势。国内外无数资深投资者也都认可,成交量和持仓量是鉴定其他技术图形必不可少的、重要的辅助技术指标。
  市场经验表明,任何趋势的发展都会伴随着成交量的增加。上升行情中的每一次上涨,成交量都会逐级增加,而每一次回调,成交量也会有所减少。下跌行情中的每一次下跌,成交量都会逐级放大,而每一次回调,成交量也会有所减少。
  持仓量也可以帮助确认其他技术指标。投资者除了根据持仓量的变化来判断资金出入市场的多寡外,还可以根据成交量伴随持仓量不断放大,来判定市场将持续现有趋势。否则,如果成交量和持仓量不断减少,市场就可能发生逆转。
 
本文由东方铜牛期货基础知识小编编辑,转载 完善的期货交易系统的建立_期货交易策略 请著名文章地址。

期货/外盘交易策略