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股票长线交易投资策略,长线交易方法与技巧,长线交易原则

2017-11-19 10:16 来源:未知 作者: admin
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股票长线交易投资策略,长线交易方法与技巧,长线交易原则
第一,以合理的买入价格购买
 
  股票价格是交易成功与否的重要因素,交易者只有以低于股票内在价值的价格购买才能获取利润。
 
  比如,对于一只内在价值为100元的股票,分别以50元与80元买入,显然前者获取盈利更高;对于年均股利1元的股票,你如果以5元的价格买入,你的收益率就是以10元价格买入的2倍。
 
  做股票长线交易能否以合理的价格购入股票比短线交易中寻找合理的价格更重要。所谓“合理”是指股票价格低于股票所代表的真实价值,即低于公司净流动资产值(除固定资产之外的流动现金、库存品、应收账目等扣除债务后的资产值)。寻找到价格低于价值的股票买入后,可以长期的持有。股票市场不会一直忽视这类“高含金量”的股票,价格迟早会恢复到正常的价值水平,这时交易者得到的不仅有实在的股利好处,还有价值增值的利益。
 
  第二,分析其经营的业绩
 
  经营的业绩决定着上市公司的发展的速度,也决定着股票的价值增值速度与潜在的价值。做长线交易看重的是股票的增值性与稳定的股利收益,因此应学会分析上市公司的财务报表、经营的策略、发展的计划等。
 
  经营的业绩的历史记录与未来获利能力同等重要。历史记录反映了股票现在的价值,良好的前期表现能够为上市公司的前景提供更有力更充分的保证,并为将来的顺利运行奠定的扎实的基础:资本、经验、声誉、贸易合同、稳定的客户关系与市场先入的竞争优势以及其它所有构成盈利能力的要素,会给公司企业未来发展带来巨大的影响。
 
  第三选择其有发展的潜力的企业公司
 
  做长线交易是用时间换取财富的递增,但只有选择发展潜力大、技术的进步,市场的不断拓展企业的股票,才能在预期的时间里获取利润。
 
  分析企业公司的发展的前景不仅要看企业公司本身的情况,更重要的是研究企业所处的发展的环境:产业是朝阳行业还是夕阳的行业;市场容量有无增加可能;企业的本身在行业中有无竞争优势;是否有产业政策支持与优惠条件;在产业生命周期中所处的阶段。
 
  交易者也要关注企业大小、强弱之间的转化,以帮助分析股票的价值的变化。
 
  第四要掌握必要的分析的技巧
 
  1、要学会分析基本面
 
  长线交易与短线交易同样需要基本的分析技术作基础。长线交易需掌握的最基本的技巧是会看公司的财务报表,通过财务报表的分析比较,了解企业的营业额、毛利和纯利、资产、负债、资产收益率、股票的账面价值、每股收益率、现金流量、资本结构、分配的股息等基本面的信息。
  2、关注其股票的市盈率
  市盈率(即股票价格和股息之比)是对将来的利润的一种预测,市盈率不能孤立的看待,而应与本行业其他公司和其他行业的市盈率作比较,从中分析市盈率水平是偏高、偏低还是接近行业的平均值。应选择其成长率高、发展的趋势好,但目前市盈率偏低的股票。如果选择的股票的市盈率过高,即使将来有增值的潜力,也会因价格相对于其盈利能力的偏高,买入不合算。
 
  3、分析股票的价值的三类因素
 
  第一个、股息、股息率及其以往的记录。
 
  第二个、损益账户的因素,代表的是企业公司的盈利能力。
 
  第三个资产负债表的因素,代表的是企业公司资产的价值。
 
  上面的因素基本上反映了企业公司财务的状况。
 
 
长线交易买股票的策略与方法
 
  做长线交易不一定要局限于某一种固定的交易模式,可以从多种的策略方法中灵活的选择运用。
 
  第一个板块的策略
 
  板块的策略是指把各种股票按行业划分成若干的板块,从最熟悉的板块中按照前面介绍的原则谨慎的选择有前途的好股票的投资方法。也可从目前的公认最有发展前景的行业中选择最满意的公司股票。
 
  采取板块的策略是一种较简便的方式,不用其大海捞针似的在沪深两市挨个的检查每只股票,选泽股票相对的容易、省事,安全性也高。但在应用此策略方法时,有些人会囿于成见,对行业有一些偏见,认定只有某类板块才有投资的价值。实际上行行出状元,每个行业中都会有自己杰出的公司。尤其在那些长期的被忽视的行业中,有时会出现一些股票价格低于内在价值的“好股票”。
 
  此外,交易熟悉的行业常常比交易丝毫不了解的行业更加的安全。
 
  第二个逆潮流的策略
 
  逆潮流的交易就是在大众都不看好,交易清淡的时侯买入,在大众都看好的,交易火爆时卖出的交易策略。做逆潮流的交易并不是其投机,它是利用了时间差与市场大众的从众的心理,走在了大众的前面:在他们买入之前买入,在他们卖出之前卖出。
 
  逆潮流的交易策略方法的应用:当市场行情火热、各种经济报道表明交易者都充满乐观与信心时卖出,因为此时价格已被人们的心理预期抬得很高,股票价格上涨很可能已超过利润的上涨。相反,当市场的不景气,人人悲观失望,股票价格可能被压得极低,甚至低于自身的价值时买进,以待将来行情上涨时售出。
 
  逆潮流的策略方法虽然简单,实际中却很少有人能做到的。这是因为,股票价格连连的上涨,形势一片大好时卖出可能继续上涨的股票,交易者心理很难接受。当股票市场低迷,股票价格一跌的再跌,交易者都急着平仓逃跑时,下决心买进的股票也需要很大的勇气。
 
  因此要想用好逆潮流的策略方法,除了能够独立的思考分析,不随波逐流之外,更需要战胜贪婪与恐惧。
   第三个先入为主的策略方法
  先入为主的策略方法是指投资于具有成长潜力的中小企业公司、新成立的企业股票的交易方法。
 
  因为这类企业公司扩大规模的时侯,由于项目已先期投入大量的资金,而工厂公司尚未营运,没有现金的流入,企业公司的利润不免受到影响,股票价格下跌。这时以低价买进,到项目建成开始营利,股票价格就会恢复上涨。
 
  此外在资本密集型工业企业(如化学、钢铁工业)开发某种新工艺、新方法,以较少的资金提高产量、改进品质,降低成本、提高生产效率的时侯,股票市场不一定能马上意识到并作出反应,此时可以放心购入该种潜力较大的股票。
 
  第四个以静制动的策略方法
 
  交易者经过长期的观察、周密的分析,可能已看好一只股票,但不确定当时的价位是否合适,那么可以定下一个能够接受的价位,静待该只股票的升跌沉浮,一旦达到你所制定的股票价位就应毫不犹豫的买进。
 
  如果股票价格一直在交易者所制定的最高价位线之上徘徊,一定要再进一步的分析此时价格究竟是真正的价值,还是高于真正的价值。若高于股票内在价值且超过幅度较大,一定要耐住性子的等待下去。与其在超过价值的高位买入还不如不买,因为股票价格将来很可能会降下来。
 
  第五个谨慎的保守策略方法
 
  谨慎的保守的策略方法是指交易于那些实力雄厚、功成名就、牢牢占据市场份额企业公司的股票。这样的企业公司都度过了高速的成长期,利润率增长速度放慢,但从整体上说利润率不低且平稳的上升。
 
  这种类型的股票,一二十年后可能已是现在的几倍、十几倍,但目前股票价格已十分昂贵,并不轻易大幅波动,很难指望随时利用股票价格涨跌获取差价利润。
 
  然而这类企业公司有实力抵抗经济的衰退,一般不会破产,即便受到整个经济的形势的影响,股票价格的下跌也只是轻微的和暂时的,它不大能带来利润的巨额增长的消息,也不会给你巨额的亏损的打击。
 
  总之,交易这类企业公司的股票,不会使你一夜暴富。你必须以较高的价格买入,但也可放心享受每年的丰厚的股息。
 
  谨慎的保守的策略方法从某种意义上说是真正的长线交易策略,其目标主要是获得高额的股息收入。
 
  第六个死灰复燃的策略
 
  即交易于那些经营发生困难甚至破产,经过整顿后重获新生的企业股票的策略方法。
 
  运用这种策略方法,关键在于如何从众多看似毫无希望的公司中发现“星星之火”。这需要较高的技巧与经验,不仅要对企业公司的情况十分了解,还要眼光独特,消息灵通,随时掌握可能使企业发生转机的信息。运用这种交易策略的难度相当大,在企业公司被视为毫无拯救可能,股票被贬为垃圾股的情况下,敢于大量的购入,需要慧眼识金与足够的胆识。
此种交易策略方法常常适用于以下的两种情况:
  1、破产公司中某一个部门经营状况不错,在破产过程中脱离出来组成新实体,初上市时股票价格会被压得很低。市场不青睐这样的股票,但却是一个极佳的交易机会,这类股票几乎注定的要增值,而且常常增幅的惊人。
 
  2、公司企业由于业务的拓展过宽,收购了大量非核心业务公司,因不熟悉这些公司的领域或者经营不力,整个企业被其拖累,这时被迫出售下属企业。这种情况下又有三个机会可利用:在企业公司收购前买进被收购企业公司的股票,收购企业公司肯定会以高于你买进的价格来收购你持有的股票;二是买进被低价出售的企业公司的股票,通常这些企业公司被出售后,活力会得到释放;三是购入母公司的股票。这时母公司因业绩的不佳而出售其子公司,股票价格一般偏低,在开始着手整顿业务之后,母公司的股票价格很可能在短期内的上升。
 
  第七个周期的策略方法
 
  许多产业都有一定的周期性,其营业的收入在经济周期的不同阶段有所不同。如建材业、建筑业、化学工业、航空工业等等行业的股票通常在经济衰退的时侯因利润的萎缩而急剧的跌价,当经济开始复苏的时侯,它们又首先感应到,价格上升速度比一般的股票快。
 
  利用经济周期的影响择机而动不失为一种有效的交易策略与方法。运用这种策略方法最关键的是要能提前感知经济周期发展的讯号,并及早知道相关公司业务下降和回升的情况,在经济衰退的时侯以低价买入,在经济繁荣时高价卖出。但经济状况发生转变是一个过程,不可能被精确的预测,所以此策略方法的缺点是不可能用尽行情。
 
  第八个经济热点策略方法
 
  股票市场中,总会不时的涌现出一些投资与投机的热点,即热门股。其中适宜作长线交易的热门股成长速度快,企业的盈利年增长率高,投资的回报极为可观。
 
  但是需注意的是:热门企业的发展得快,破产的也多;利润越高,竞争的越激烈,钱也越难赚。当它兴盛的时侯,看不出什么问题,可一旦转向,就会快得让你措手不及。最热门的产业里最热门的公司绝不是长线交易的最佳选择。这样的股票尽量不要买,如果买了,应趁它还“热”得烫手时尽快卖掉。
 
  以上八种基本策略方法在实际应用中并非互相排斥,每个交易者可根据个人情况和当时当地条件加以选择灵活应用。股票市场上没有常胜将军,也没有放之四海皆准的标准,最重要的是发现适合自己的策略与方法,并持之以恒的执行。
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第一,以合理的买入价格购买
 
  股票价格是交易成功与否的重要因素,交易者只有以低于股票内在价值的价格购买才能获取利润。
 
  比如,对于一只内在价值为100元的股票,分别以50元与80元买入,显然前者获取盈利更高;对于年均股利1元的股票,你如果以5元的价格买入,你的收益率就是以10元价格买入的2倍。
 
  做股票长线交易能否以合理的价格购入股票比短线交易中寻找合理的价格更重要。所谓“合理”是指股票价格低于股票所代表的真实价值,即低于公司净流动资产值(除固定资产之外的流动现金、库存品、应收账目等扣除债务后的资产值)。寻找到价格低于价值的股票买入后,可以长期的持有。股票市场不会一直忽视这类“高含金量”的股票,价格迟早会恢复到正常的价值水平,这时交易者得到的不仅有实在的股利好处,还有价值增值的利益。
 
  第二,分析其经营的业绩
 
  经营的业绩决定着上市公司的发展的速度,也决定着股票的价值增值速度与潜在的价值。做长线交易看重的是股票的增值性与稳定的股利收益,因此应学会分析上市公司的财务报表、经营的策略、发展的计划等。
 
  经营的业绩的历史记录与未来获利能力同等重要。历史记录反映了股票现在的价值,良好的前期表现能够为上市公司的前景提供更有力更充分的保证,并为将来的顺利运行奠定的扎实的基础:资本、经验、声誉、贸易合同、稳定的客户关系与市场先入的竞争优势以及其它所有构成盈利能力的要素,会给公司企业未来发展带来巨大的影响。
 
  第三选择其有发展的潜力的企业公司
 
  做长线交易是用时间换取财富的递增,但只有选择发展潜力大、技术的进步,市场的不断拓展企业的股票,才能在预期的时间里获取利润。
 
  分析企业公司的发展的前景不仅要看企业公司本身的情况,更重要的是研究企业所处的发展的环境:产业是朝阳行业还是夕阳的行业;市场容量有无增加可能;企业的本身在行业中有无竞争优势;是否有产业政策支持与优惠条件;在产业生命周期中所处的阶段。
 
  交易者也要关注企业大小、强弱之间的转化,以帮助分析股票的价值的变化。
 
  第四要掌握必要的分析的技巧
 
  1、要学会分析基本面
 
  长线交易与短线交易同样需要基本的分析技术作基础。长线交易需掌握的最基本的技巧是会看公司的财务报表,通过财务报表的分析比较,了解企业的营业额、毛利和纯利、资产、负债、资产收益率、股票的账面价值、每股收益率、现金流量、资本结构、分配的股息等基本面的信息。
  2、关注其股票的市盈率
  市盈率(即股票价格和股息之比)是对将来的利润的一种预测,市盈率不能孤立的看待,而应与本行业其他公司和其他行业的市盈率作比较,从中分析市盈率水平是偏高、偏低还是接近行业的平均值。应选择其成长率高、发展的趋势好,但目前市盈率偏低的股票。如果选择的股票的市盈率过高,即使将来有增值的潜力,也会因价格相对于其盈利能力的偏高,买入不合算。
 
  3、分析股票的价值的三类因素
 
  第一个、股息、股息率及其以往的记录。
 
  第二个、损益账户的因素,代表的是企业公司的盈利能力。
 
  第三个资产负债表的因素,代表的是企业公司资产的价值。
 
  上面的因素基本上反映了企业公司财务的状况。
 
 
长线交易买股票的策略与方法
 
  做长线交易不一定要局限于某一种固定的交易模式,可以从多种的策略方法中灵活的选择运用。
 
  第一个板块的策略
 
  板块的策略是指把各种股票按行业划分成若干的板块,从最熟悉的板块中按照前面介绍的原则谨慎的选择有前途的好股票的投资方法。也可从目前的公认最有发展前景的行业中选择最满意的公司股票。
 
  采取板块的策略是一种较简便的方式,不用其大海捞针似的在沪深两市挨个的检查每只股票,选泽股票相对的容易、省事,安全性也高。但在应用此策略方法时,有些人会囿于成见,对行业有一些偏见,认定只有某类板块才有投资的价值。实际上行行出状元,每个行业中都会有自己杰出的公司。尤其在那些长期的被忽视的行业中,有时会出现一些股票价格低于内在价值的“好股票”。
 
  此外,交易熟悉的行业常常比交易丝毫不了解的行业更加的安全。
 
  第二个逆潮流的策略
 
  逆潮流的交易就是在大众都不看好,交易清淡的时侯买入,在大众都看好的,交易火爆时卖出的交易策略。做逆潮流的交易并不是其投机,它是利用了时间差与市场大众的从众的心理,走在了大众的前面:在他们买入之前买入,在他们卖出之前卖出。
 
  逆潮流的交易策略方法的应用:当市场行情火热、各种经济报道表明交易者都充满乐观与信心时卖出,因为此时价格已被人们的心理预期抬得很高,股票价格上涨很可能已超过利润的上涨。相反,当市场的不景气,人人悲观失望,股票价格可能被压得极低,甚至低于自身的价值时买进,以待将来行情上涨时售出。
 
  逆潮流的策略方法虽然简单,实际中却很少有人能做到的。这是因为,股票价格连连的上涨,形势一片大好时卖出可能继续上涨的股票,交易者心理很难接受。当股票市场低迷,股票价格一跌的再跌,交易者都急着平仓逃跑时,下决心买进的股票也需要很大的勇气。
 
  因此要想用好逆潮流的策略方法,除了能够独立的思考分析,不随波逐流之外,更需要战胜贪婪与恐惧。
   第三个先入为主的策略方法
  先入为主的策略方法是指投资于具有成长潜力的中小企业公司、新成立的企业股票的交易方法。
 
  因为这类企业公司扩大规模的时侯,由于项目已先期投入大量的资金,而工厂公司尚未营运,没有现金的流入,企业公司的利润不免受到影响,股票价格下跌。这时以低价买进,到项目建成开始营利,股票价格就会恢复上涨。
 
  此外在资本密集型工业企业(如化学、钢铁工业)开发某种新工艺、新方法,以较少的资金提高产量、改进品质,降低成本、提高生产效率的时侯,股票市场不一定能马上意识到并作出反应,此时可以放心购入该种潜力较大的股票。
 
  第四个以静制动的策略方法
 
  交易者经过长期的观察、周密的分析,可能已看好一只股票,但不确定当时的价位是否合适,那么可以定下一个能够接受的价位,静待该只股票的升跌沉浮,一旦达到你所制定的股票价位就应毫不犹豫的买进。
 
  如果股票价格一直在交易者所制定的最高价位线之上徘徊,一定要再进一步的分析此时价格究竟是真正的价值,还是高于真正的价值。若高于股票内在价值且超过幅度较大,一定要耐住性子的等待下去。与其在超过价值的高位买入还不如不买,因为股票价格将来很可能会降下来。
 
  第五个谨慎的保守策略方法
 
  谨慎的保守的策略方法是指交易于那些实力雄厚、功成名就、牢牢占据市场份额企业公司的股票。这样的企业公司都度过了高速的成长期,利润率增长速度放慢,但从整体上说利润率不低且平稳的上升。
 
  这种类型的股票,一二十年后可能已是现在的几倍、十几倍,但目前股票价格已十分昂贵,并不轻易大幅波动,很难指望随时利用股票价格涨跌获取差价利润。
 
  然而这类企业公司有实力抵抗经济的衰退,一般不会破产,即便受到整个经济的形势的影响,股票价格的下跌也只是轻微的和暂时的,它不大能带来利润的巨额增长的消息,也不会给你巨额的亏损的打击。
 
  总之,交易这类企业公司的股票,不会使你一夜暴富。你必须以较高的价格买入,但也可放心享受每年的丰厚的股息。
 
  谨慎的保守的策略方法从某种意义上说是真正的长线交易策略,其目标主要是获得高额的股息收入。
 
  第六个死灰复燃的策略
 
  即交易于那些经营发生困难甚至破产,经过整顿后重获新生的企业股票的策略方法。
 
  运用这种策略方法,关键在于如何从众多看似毫无希望的公司中发现“星星之火”。这需要较高的技巧与经验,不仅要对企业公司的情况十分了解,还要眼光独特,消息灵通,随时掌握可能使企业发生转机的信息。运用这种交易策略的难度相当大,在企业公司被视为毫无拯救可能,股票被贬为垃圾股的情况下,敢于大量的购入,需要慧眼识金与足够的胆识。
此种交易策略方法常常适用于以下的两种情况:
  1、破产公司中某一个部门经营状况不错,在破产过程中脱离出来组成新实体,初上市时股票价格会被压得很低。市场不青睐这样的股票,但却是一个极佳的交易机会,这类股票几乎注定的要增值,而且常常增幅的惊人。
 
  2、公司企业由于业务的拓展过宽,收购了大量非核心业务公司,因不熟悉这些公司的领域或者经营不力,整个企业被其拖累,这时被迫出售下属企业。这种情况下又有三个机会可利用:在企业公司收购前买进被收购企业公司的股票,收购企业公司肯定会以高于你买进的价格来收购你持有的股票;二是买进被低价出售的企业公司的股票,通常这些企业公司被出售后,活力会得到释放;三是购入母公司的股票。这时母公司因业绩的不佳而出售其子公司,股票价格一般偏低,在开始着手整顿业务之后,母公司的股票价格很可能在短期内的上升。
 
  第七个周期的策略方法
 
  许多产业都有一定的周期性,其营业的收入在经济周期的不同阶段有所不同。如建材业、建筑业、化学工业、航空工业等等行业的股票通常在经济衰退的时侯因利润的萎缩而急剧的跌价,当经济开始复苏的时侯,它们又首先感应到,价格上升速度比一般的股票快。
 
  利用经济周期的影响择机而动不失为一种有效的交易策略与方法。运用这种策略方法最关键的是要能提前感知经济周期发展的讯号,并及早知道相关公司业务下降和回升的情况,在经济衰退的时侯以低价买入,在经济繁荣时高价卖出。但经济状况发生转变是一个过程,不可能被精确的预测,所以此策略方法的缺点是不可能用尽行情。
 
  第八个经济热点策略方法
 
  股票市场中,总会不时的涌现出一些投资与投机的热点,即热门股。其中适宜作长线交易的热门股成长速度快,企业的盈利年增长率高,投资的回报极为可观。
 
  但是需注意的是:热门企业的发展得快,破产的也多;利润越高,竞争的越激烈,钱也越难赚。当它兴盛的时侯,看不出什么问题,可一旦转向,就会快得让你措手不及。最热门的产业里最热门的公司绝不是长线交易的最佳选择。这样的股票尽量不要买,如果买了,应趁它还“热”得烫手时尽快卖掉。
 
  以上八种基本策略方法在实际应用中并非互相排斥,每个交易者可根据个人情况和当时当地条件加以选择灵活应用。股票市场上没有常胜将军,也没有放之四海皆准的标准,最重要的是发现适合自己的策略与方法,并持之以恒的执行。
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